公司简介
海南天服养老产业有限公司出纳 相同职位
职位类型 | 全职 | 工作地点 | 1、海南省 澄迈县 |
学历要求 | 大专 | 专业要求 | |
工作经验 | 一年以上 | 第二专业 | 无 |
年龄要求 | 不限 | 性别要求 | 不限 |
招聘人数 | 1人 | 工资待遇 | 3000-5000 |
外语要求 | 无 | 发布日期 | 2022-05-16 |
截止日期 | 2023-01-10 |
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详细要求
岗位职责:
1、负责公司日常的费用报销。
2、负责日常现金、支票的收与支出,信用卡的核对,及时登记现金及银行存款日记账。
3、每日核对、保管收银员交纳的营业收入。
4、每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。
5、负责向银行换取备用的收银零钱,以备收银员换零。
6、信用卡的对账及定期核对银行账目,编制银行存款余额调节表。
7、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
8、每周编制《货币资金周报表》,并上报营运总监、财务总监、财务主管等。
9、每月编制《现金流量表》,并上报营运总监、财务总监、财务主管。
10、每月配合人事编制好工资表,并协助发放。
11、完成领导布置的其他工作。